Caterpillar
845,42 $Variation par rapport à la clôture précédente: +2,31 %Variation absolue: +19,07 $
En bref
- Croissance du chiffre d'affaires
- +4,29 %
- 2025 par rapport à 2024
- Croissance du résultat net
- −17,68 %
- 2025 par rapport à 2024
- Marge nette
- 13,1 %
- 2024 : 16,7 %
Données financières
Montants en millions de USD ; valeurs par action en USD ; actions en millions.
| Poste | T2 2026 | T1 2026 | T4 2025 | T3 2025 | T2 2025 | T1 2025 | T4 2024 | T3 2024 | T2 2024 | T1 2024 | T4 2023 | T3 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie opérationnel | 4 371 | 1 870 | 3 591 | 3 737 | 3 122 | 1 289 | 3 393 | 3 569 | 3 021 | 2 052 | 4 003 | 4 060 |
| Amortissements | 616 | 595 | 533 | 570 | 554 | 540 | 555 | 543 | 531 | 524 | 545 | 525 |
| Investissements (capex) | -1 111 | -1 051 | -1 342 | -1 071 | -955 | -918 | -1 037 | -723 | -719 | -736 | -854 | -781 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1 664 | -1 775 | -1 880 | -1 320 | -1 332 | -175 | -1 649 | -1 040 | -722 | 958 | -554 | -3 435 |
| Flux de trésorerie de financement | -83,0 | -5 950 | 751 | -305 | 151 | -4 496 | -426 | -1 210 | -2 929 | -5 000 | -3 033 | -1 400 |
| Dividendes versés | -696 | -703 | -706 | -707 | -662 | -674 | -680 | -683 | -635 | -648 | -662 | -663 |
| Rachats d'actions | -1 543 | -5 028 | -340 | -362 | -901 | -3 660 | -680 | -782 | -1 820 | -4 455 | -2 790 | -380 |
| Émission de dette | 3 455 | 3 908 | 3 651 | 2 781 | 3 146 | 2 633 | 2 704 | 2 741 | 2 107 | 2 731 | 1 897 | 3 061 |
| Remboursement de dette | -1 275 | -4 030 | -1 876 | -2 037 | -1 437 | -2 731 | -1 774 | -2 493 | -2 597 | -2 620 | -1 478 | -3 476 |
| Effet de change | 20,0 | -55,0 | -20,0 | -16,0 | -61,0 | 54,0 | -67,0 | -22,0 | 13,0 | -30,0 | 9,0 | -59,0 |
| Variation nette de trésorerie | 2 644 | -5 910 | 2 442 | 2 096 | 1 880 | -3 328 | 1 251 | 1 297 | -617 | -2 020 | 425 | -834 |
| Flux de trésorerie disponible | 3 260 | 819 | 2 249 | 2 666 | 2 167 | 371 | 2 356 | 2 846 | 2 302 | 1 316 | 3 149 | 3 279 |
| Flux de trésorerie disponible après dette | 2 996 | -1 105 | 1 507 | 1 640 | 1 723 | 957 | 2 028 | -120 | 4 021 | -638 | 3 799 | 278 |